证券代码：300296     证券简称：利亚德     公告编号：2024-100 债券代码：123035     债券简称：利德转债               利亚德光电股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和完好意思，莫得时弊 纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。   相等提醒： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限连累公司深圳分公 司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券往来所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“利德转债”执券东谈主提防在限期内转股。债券执有东谈主执 有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提倡在罢手转股日前铲除质押或 冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 票合适性解决要求的，不可将所执“利德转债”调整为股票，特提请投资者关 注不可转股的风险。 债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级阛阓价钱 与赎回价钱存在较大各别，相等提醒“利德转债”执有东谈主提防在限期内转股， 要是投资者未实时转股，可能面对吃亏，敬请投资者提防投资风险。   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在流通30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《利亚德光电股份有限公司创业板公建立行可调整公司债券召募证明书》（以 下简称“《召募证明书》”）中的有条件赎回要求。 《对于提前赎回“利德转债”的议案》，联接当前阛阓及公司自己情况，经过 综认为议，公司董事会首肯公司愚弄“利德转债”的提前赎回权力。同期，董 事会授权公司解决层精良后续“利德转债”赎回的一谈相关事宜。现将“利德 转债”赎回的不绝事项公告如下：   一、可调整公司债券的基本情况   （一）可调整公司债券刊行情况   经中国证券监督解决委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年 鼓舞烧毁优先配售部分）通过深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者发 行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。   （二）可调整公司债券上市情况   经深交所“深证上2019780号”文首肯，公司80，000.00万元可调整公司债券 于2019年12月9日起在深交所挂牌往来，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。   （三）可调整公司债券转股情况   证据《深圳证券往来所创业板股票上市规矩》等相关章程和《召募证明书》 的不绝商定，“利德转债”转股期自可转债刊行终了之日起满六个月后的第一个 往畴昔起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。   （四）转股价钱调整情况   证据《深圳证券往来所创业板股票上市规矩》等相关章程和《召募证明书》 的不绝商定，“利德转债”运行转股价钱为7.04元/股。   证据公司2019年度鼓舞大会决议，公司推行了2019年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原7.04元/股调整为6.98元/股，调整后的转股价钱于2020年 露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2020-033）。   证据公司2020年度鼓舞大会决议，公司推行了2020年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.98元/股调整为6.96元/股，调整后的转股价钱于2021年 露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2021-059）。   证据公司2021年度鼓舞大会决议，公司推行了2021年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.96元/股调整为6.91元/股，配资平台调整后的转股价钱于2022年 露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-034）。   证据公司2022年度鼓舞大会决议，公司推行了2022年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原6.91元/股调整为6.87元/股，调整后的转股价钱于2023年 露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-038）。   证据公司2024年第二次临时鼓舞大会决议收用五届董事会第十五次会议决 议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43 元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日成效。具体内容详见公司于2024年1 月26日在证监会指定的创业板信息显露平台显露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。   证据公司2023年度鼓舞大会决议，公司推行了2023年年度利润分派有盘算，                                      “利 德转债”的转股价钱由原5.43元/股调整为5.38元/股，调整后的转股价钱于2024年 露平台显露的《对于可转债转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-042）。   证据公司2024年第四次临时鼓舞大会决议收用五届董事会第二十二次会议 决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27 元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日成效。具体内容详见公司于2024年7 月29日在证监会指定的创业板信息显露平台显露的《对于向下修正“利德转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。   二、“利德转债”有条件赎回要求及触发情况   （一）有条件赎回要求   公司《召募证明书》商定的有条件赎回要求如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的随便一种出刻下，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债：   ①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意流通三十个往畴昔中至少十五个 往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的内容日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往畴昔 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往畴昔按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （二）触发情况   自2024年11月7日至2024年12月18日技能，利亚德光电股份有限公司（以下 简称“公司”）A股股票已称心在流通30个往畴昔中至少15个往畴昔的收盘价钱 不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触 发《召募证明书》中的有条件赎回要求。   三、赎回推行安排   （一）赎回价钱及阐明依据   证据公司《召募证明书》中对于有条件赎回要求的商定，“利德转债”赎 回价钱为100.31元/张。计较经过如下：   当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365，其中：   B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（2.00%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎 回日（2025年1月10日）止的内容日期天数为57天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司永别执有东谈主的利息所 得税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   范围赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利 德转债”执有东谈主。   （三）赎回要领实时候安排 债”执有东谈主本次赎回的相关事项。 日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完 成后，“利德转债”将在深交所摘牌。 过可转债托管券商径直划入“利德转债”执有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回效力公告和可转债摘牌公告。   （四）推敲情势   推敲部门：公司证券部   推敲地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号   不绝电话：010-62888888   不绝邮箱：leyard2010@leyard.com   四、执股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等解决东谈主员在赎回条件称心 前的六个月内往来“转债”的情况   经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件称心前6个月内，公司监事会主 席潘喜填先生期初执有4，291张“利德转债”，技能悉数卖出4，291张“利德转债”， 期末执有0张“利德转债”。除以上情形外，公司内容阻抑东谈主、控股鼓舞、执股 百分之五以上鼓舞、董事、监事、高等解决东谈主员不存在往来“利德转债”的情形。   五、其他需证明的事项 进行转股申报。具体转股操作提倡债券执有东谈主在申报前推敲开户证券公司。 小单元为1股；褪色往畴昔内屡次申报转股的，将合并计较转股数目。可转债执 有东谈主请求调整成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调整为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的不绝章程，在可转债执有东谈主转股当日后的五个往畴昔 内以现款兑付该部分可转债票面余额过火所对应确当期搪塞利息。 申报后次一往畴昔上市流通，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 前赎回的法律办法书； 转债的核查办法。  特此公告。                    利亚德光电股份有限公司董事会

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