鑫元晟利一年如期盛开债券型发起式证券投资基金                          基金居品费力摘抄更新                                                编制日历：2024 年 09 月 06 日                        送出日历：2024 年 09 月 07 日           本摘抄提供本基金的紧迫信息，是招募阐明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。 一、居品大致 基金简称      鑫元晟利一年定开债发起式         基金代码              015164 基金解决东说念主     鑫元基金解决有限公司           基金托管东说念主             杭州银行股份有限公司 基金公约成效日   2022 年 07 月 20 日     上市往复所及上市日历        暂未上市 基金类型      债券型                  往复币种              东说念主民币 运作相貌      如期盛开式                盛开频率              每年盛开一次                                开动担任本基金基金经 基金司理      黄轩                   理的日历                                证券从业日历            2011 年 8 月 1 日           基金公约成效满 3 年之日，若基金钞票领域低于 2 亿元，无需召开抓有东说念主大会审议， 其他           基金公约应当断绝，且不得通过召开基金抓有东说念主大会的相貌延续。 二、基金投资与净值发扬 (一) 投资经营与投资策略 请投资者阅读《招募阐明书》第九部分“基金的投资”了解瞩目情况。           本基金在严格限定投资组合风险的前提下，积极树立优质债券、合理安排组合期限，力 投资经营           争获得越过功绩比较基准的空闲收益。           本基金投资于具有细密流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市往复的国债、金融           债、企业债、公司债、场合政府债、次级债、可永诀往复可转债的纯债部分、证券公司           短期公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、同行存单、钞票支           抓证券、债券回购、银行入款、货币市集器具及法律法例或中国证监会允许基金投资的 投资领域           其他金融器具（但须合乎中国证监会相干章程）。 本基金不投资股票，也不投资于可转           换债券（可永诀往复可转债的纯债部分以外）、可交换债券。 如法律法例或监管机构以           后允许基金投资其他品种，基金解决东说念主在与托管东说念主协商一致并实践得当要道后，不错将           其纳入投资领域。           （一）闭塞期投资策略  本基金通过对宏不雅经济趋势、金融货币战略、供求身分、估           值身分、市集步履身分等进行评估分析，对债券钞票和货币钞票等的预期收益进举止态 主要投资策略    追踪，从而决定其树立比例。  （二）盛开期投资策略  盛开期内，本基金为保抓           较高的组合流动性，浅薄投资东说念主安排投资，在遵命本基金关系投资搁置与投资比例的前           提下，将主要投资于高流动性的投资品种。 功绩比较基准    中证全债指数收益率           本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀杂型基金和股 风险收益特征           票型基金。 (二) 投资组合股产树立图表/区域树立图表 (三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：1.功绩发扬截止日历 2023 年 12 月 31 日。基金过往功绩不代表将来发扬。 行折算。 三、投老本基金触及的用度 (一) 基金销售相干用度 以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：              份额（S）或金额（M）    用度类型                                  收费相貌/费率                 /抓有期限（N）                   M＜100 万元                  0.6%     申购费   （前收费）                   M≥500 万元               1，000 元/笔   赎回费              N＜7 天                   1.5%                            第 2页 共 5页                      N≥7 天                           0% 申购费 申购用度由申购本基金基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。因红利再投资而产生的基金份额，不收 取相应的申购用度。 赎回费 关于抓续抓有基金份额少于 7 日的投资者收取的赎回费将全额计入基金财产。 (二) 基金运作相干用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 费 用 类             收费相貌/年费率或金额                            收取方 别 解决费              0.30%                        基金解决东说念主、销售机构 托管费              0.10%                            基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 注：1.本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。 最终施行金额以基金如期敷陈线路为准。 (三) 基金运作笼统用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在抓随机刻，投资者需支拨的运作费率如下表：                                     基金运作笼统费率（年化） 抓随机刻                                      0.41% 注：基金解决费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报线路的相干数据为基准测算。 四、风险揭示与紧迫提醒 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能亏损本金。投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的 《招募阐明书》等销售文献。    本基金投资流程中面对的主要风险有：市集风险、信用风险、解决风险、流动性风险、启用侧袋机制 的风险、本基金的独有风险偏激他风险。    本基金的独有风险包括：    （1）投资证券公司短期公司债的风险    本基金可投资于证券公司短期公司债，由于证券公司短期公司债非公拓荒行和往复，且搁置投资者数 量上限，潜在流动性风险相对较大。若刊行主体信用质料恶化或投资者多量赎回需要变现钞票时，受流动 性所限，本基金可能无法卖出所抓有的证券公司短期公司债，由此可能给基金净值带来不利影响或亏损。    （2）投资钞票复古证券的风险    本基金投资钞票复古证券，钞票复古证券是一种债券性质的金融器具。钞票复古证券的风险主要包括 钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表 现为信用评级风险、法律风险等。                               第 3页 共 5页   （3）基金公约提前断绝的风险   本基金基金公约成效之日起 3 年后的对日，若基金钞票净值低于 2 亿元，无需召开抓有东说念主大会审议， 基金公约自动断绝，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会延续基金公约期限，法律法例或中国证监会另有 章程的，从其章程。故投资者将面对基金公约可能断绝的不细目性风险。   （4）如期盛开运作的风险   本基金以如期盛开的相貌进走运作，闭塞期长度为一年，闭塞期内不办理申购与赎回业务，也不上市 往复；本基金自每个闭塞期已矣之后第一个使命日起（包括该日）干涉盛开期，炒股配资时刻不错办理申购与赎回 业务。本基金每个盛开期不少于 1 个使命日且最长不擢升 20 个使命日。因此，在闭塞期内，基金份额抓有 东说念主将面对不成赎回或卖出基金份额而出现的流动性拘谨。   （5）本基金允许单一投资者抓有份额达到或擢升 50%的风险   若是单一投资者大额赎回，可能会导致基金份额净值波动的风险。主要原因是，把柄本基金招募阐明 书和基金公约的章程，基金份额净值的商量精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入，当单一投资者巨 额赎回时，由于基金份额净值四舍五入产生的蜿蜒计入基金份额基金财产，导致基金份额净值发生大幅波 动。基金份额净值商量合乎基金公约和法律法例的相干章程，单日大幅波动是在现存估值瓜代下出现的特 殊事件。   若是单一投资者大额赎回，为支吾赎回，可能迫使基金以不得当的价钱多量抛售证券，使基金的净值 增长率受到不利影响。   若是单一投资者大额赎回激勉大齐赎回，基金解决东说念主可能把柄《基金公约》的商定决定脱期办理赎回 央求。   在本基金拓荒三年后如不息存续，若是单一投资者大额赎回导致基金钞票净值较低，可能出现流畅 60 个使命日基金钞票净值低于 5000 万元的情形，继而导致基金需通过召开抓有东说念主大会断绝而无法不息存续。 (二) 紧迫提醒    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金解决东说念主依照恪尽责守、真挚信用、严慎极力的原则解决和利用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事东说念主。    各方当事东说念主喜悦，因《基金公约》而产生的或与《基金公约》关系的一切争议，如经友好协商未能解 决的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济生意仲裁委员会，按照该会届时有用的仲裁法令进行仲裁。 仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有拘谨力。除仲裁裁决另有章程，仲裁用度、律 师用度由败诉方承担。    争议处理时刻，基金公约当事东说念主应信守各自的职责，不息诚恳、极力、尽责地实践基金公约章程的义 务，重视基金份额抓有东说念主的正当权力。    《基金公约》受中国法律（为基金公约之倡导，在此不包括香港、澳门很是行政区和台湾地区法律） 统辖，并从其讲解。    基金居品费力摘抄信息发生关键变更的，基金解决东说念主将在三个使命日内更新，其它信息发生变更的， 基金解决东说念主每年更新一次。本次更新址品费力摘抄主要修改了托管费率，本文献内容比拟基金的施行情况 可能存在一定的滞后，如需实时、准确获得基金的相干信息，敬请同期脸色基金解决东说念主发布的相干临时公 告等。                       第 4页 共 5页 五、其他费力查询相貌   以下费力详见基金解决东说念主网站[www.xyamc.com][客服电话:021-68619600 或 400-606-6188（免资料话 费）] 六、其他情况阐明   无                              第 5页 共 5页

商品收盘方面，布伦特原油期货结算价上涨0.08美元，报每桶99.57美元；美国原油期货上涨0.46美元，报每桶96.30美元，美国期金结算价上涨0.6%，报1735.5美元。

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