3月29日基金净值:前海开源中证军工指数A最新净值1.414,涨1.29%
2024-04-03本站音信,3月29日,前海开源中证军工指数A最新单元净值为1.414元,累计净值为1.414元,较前一往复日飞腾1.29%。历史数据知道该基金近1个月飞腾0.07%,近3个月下降8.36%,近6个月下降15.43%,近1年下降20.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源中证军工指数A为指数型-股票基金,笔据最新一期基金季报知道,该基金钞票建树:股票占净值比94.42%,无债券类钞票,现款占净值比5.79%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为黄玥,黄玥于2017年2月21
3月29日基金净值:长信内需成长羼杂A最新净值1.4063,涨0.96%
2024-04-03本站音书,3月29日,长信内需成长羼杂A最新单元净值为1.4063元,累计净值为2.9293元,较前一往改日高潮0.96%。历史数据流露该基金近1个月高潮2.81%,近3个月高潮1.96%,近6个月着落9.96%,近1年着落12.14%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 长信内需成长羼杂A为羼杂型-偏股基金,阐发最新一期基金季报流露,该基金金钱竖立:股票占净值比93.69%,债券占净值比5.6%,现款占净值比6.41%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为许望伟,许望伟于2022年2
3月29日基金净值:国联聚通按时绽放债券最新净值1.0852,涨0.06%
2024-04-02本站音书,3月29日,国联聚通按时绽放债券最新单元净值为1.0852元,累计净值为1.1897元,较前一来回日高涨0.06%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.29%,近3个月高涨1.84%,近6个月高涨3.33%,近1年高涨5.76%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国联聚通按时绽放债券为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报败露,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比116.11%,现款占净值比0.07%。 该基金的基金司理为王玥、石霄蒙,基金司理王玥于2019年11月22日起
3月29日基金净值:工银瑞益债券A最新净值1.0813,涨0.02%
2024-04-03本站音讯,3月29日,工银瑞益债券A最新单元净值为1.0813元,累计净值为1.0813元,较前一来去日飞腾0.02%。历史数据露出该基金近1个月飞腾0.14%,近3个月飞腾0.64%,近6个月飞腾1.23%,近1年飞腾2.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 工银瑞益债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报露出,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比101.6%,现款占净值比1.0%。 该基金的基金司理为张略钊,张略钊于2020年9月27日起任职本基金基金司理,任职技艺累
3月29日基金净值:鹏华价值共赢两年捏有期羼杂最新净值0.7699,涨1.62%
2024-04-03本站讯息,3月29日,鹏华价值共赢两年捏有期羼杂最新单元净值为0.7699元,累计净值为0.7699元,较前一交昔日高潮1.62%。历史数据裸露该基金近1个月高潮2.08%,近3个月下落7.91%,近6个月下落12.67%,近1年下落21.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华价值共赢两年捏有期羼杂为羼杂型-偏股基金,凭证最新一期基金季报裸露,该基金钞票竖立:股票占净值比88.98%,债券占净值比0.09%,现款占净值比12.16%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张鹏,
3月29日基金净值:金鹰中小盘精选夹杂A最新净值0.8455,涨1.49%
2024-04-03本站音书,3月29日,金鹰中小盘精选夹杂A最新单元净值为0.8455元,累计净值为3.6052元,较前一走动日高涨1.49%。历史数据清醒该基金近1个月高涨5.6%,近3个月下降9.82%,近6个月下降4.75%,近1年下降7.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 金鹰中小盘精选夹杂A为夹杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清醒,该基金钞票成立:股票占净值比78.27%,债券占净值比20.75%,现款占净值比1.15%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈颖、张展华,基金司理陈
3月29日基金净值:鹏华中证中药ETF最新净值1.0201,涨0.2%
2024-04-03本站音书,3月29日,鹏华中证中药ETF最新单元净值为1.0201元,累计净值为1.0201元,较前一交游日上升0.2%。历史数据流露该基金近1个月着落0.4%,近3个月着落4.2%,近6个月着落8.39%,近1年着落10.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华中证中药ETF为指数型-股票基金,把柄最新一期基金季报流露,该基金钞票建立:股票占净值比97.09%,无债券类钞票,现款占净值比3.04%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张羽翔,张羽翔于2022年7月20日起任职
3月29日基金净值:前海开源丰和债券A最新净值1.0104
2024-04-03本站音问,3月29日,前海开源丰和债券A最新单元净值为1.0104元,累计净值为1.0626元,较前一往复日飞腾0.0%。历史数据潜入该基金近1个月下落0.13%,近3个月飞腾0.97%,近6个月飞腾1.35%,近1年飞腾2.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 前海开源丰和债券A为债券型-长债基金,字据最新一期基金季报潜入,该基金金钱设置:无股票类金钱,债券占净值比103.15%,现款占净值比0.41%。 该基金的基金司理为李炳智,李炳智于2021年8月13日起任职本基金基金司理,
3月29日基金净值:鹏华开赴搀杂最新净值0.7144,涨2.22%
2024-04-03本站音书,3月29日,鹏华开赴搀杂最新单元净值为0.7144元,累计净值为0.7144元,较前一交游日高涨2.22%。历史数据清爽该基金近1个月高涨4.47%,近3个月下落0.14%,近6个月高涨0.65%,近1年下落5.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鹏华开赴搀杂为搀杂型-偏股基金,把柄最新一期基金季报清爽,该基金钞票建树:股票占净值比91.58%,无债券类钞票,现款占净值比7.9%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为柳黎,柳黎于2021年11月24日起任职本基金基金司
3月29日基金净值:广发中证传媒ETF都集A最新净值0.7532,跌0.93%
2024-04-03本站音信,3月29日,广发中证传媒ETF都集A最新单元净值为0.7532元,累计净值为0.7532元,较前一来回日下落0.93%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.83%,近3个月高涨2.23%,近6个月下落3.71%,近1年下落7.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 广发中证传媒ETF都集A为指数型-股票基金,凭据最新一期基金季报显现,该基金钞票成立:股票占净值比3.55%,无债券类钞票,现款占净值比5.61%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为罗国庆,罗国庆于2018年1