富腾配资 证券代码：300303       证券简称：聚飞光电      公告编号：2024-065 债券代码：123050       债券简称：聚飞转债               深圳市聚飞光电股份有限公司   本公司及董事会举座成员保证信息清晰内容的真实、准确和完满，莫得异常 纪录、误导性述说或枢纽遗漏。   异常领导： 期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司 （以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“聚飞转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交 所”）摘牌，特提醒“聚飞转债”抓券东谈主疑望在限期内转股。债券抓有东谈主抓有的“聚 飞转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前捣毁质押或冻结，以免 出现因无法转股而被赎回的情形。 符合性处理要求的，弗成将所抓“聚飞转债”调理为股票，特提请投资者关怀弗成 转股的风险。 飞转债”，将按照 101.57 元/张的价钱强制赎回，因现在“聚飞转债”二级商场价 格与赎回价钱存在较大各别，异常提醒“聚飞转债”抓有东谈主疑望在限期内转股，如 果投资者未实时转股，可能濒临亏损，敬请投资者疑望投资风险。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，深圳市聚飞光电股份有限 公司（以下简称 “公司”）A 股股票已满足在诱导 30 个交游日中至少 15 个交游 日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱（4.77 元/股）的 130%（含 130%）， 已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条目。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，荟萃当前 商场及公司本人情况，经过详尽有计划，公司董事会得意公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司处理层崇拜后续“聚飞转债”赎回的一谈 联系事宜。具体情况如下：    一、可转债刊行上市情况    经中国证券监督处理委员会证监许可202082 号文核准，公司于 2020 年 4 月 14 日公修复行了 7，046，881 张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 先配售，股票配资杠杆原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动毁灭优先配售部分）通过深交所 交游系统网上向社会公众投资者刊行。认购不及 70，468.81 万元的部分由主承销 商包销。    经深交所“深证上2020386 号”文得意，公司 70，468.81 万元可调理公司债券 于 2020 年 5 月 15 日起在深交所挂牌交游，债券简称“聚飞转债”，债券代码 “123050”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日起满六个月后的第一个交 易日起至可转债到期日止。即 2020 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 13 日止。    本次刊行的可转债运行转股价钱为 5.28 元/股。                                        （公告 编号：2020-034）。因公司施行 2019 年年度权益分拨，以公司总股本 1，278，023，219 股为基数，向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2020 年 7 月 9 日，除权除息日为 2020 年 7 月 10 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由原 告 编 号 ： 2021-036 ）。 因 公 司 实 施 2020 年 年 度 权 益 分 派 ，信钰配资 以 公 司 总 股 本 举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2021 年 6 月 29 日，除权除息日为 2021 年 6 月 30 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.18 元/股 疗养为 5.08 元/股。疗养后的转股价钱自 2021 年 6 月 30 日起收效。 告 编 号 ： 2022-031 ）。 因 公 司 实 施 2021 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2022 年 7 月 5 日，除权除息日为 2022 年 7 月 6 日。因此，“聚飞转债”转股价钱由 5.08 元/股调 整为 4.98 元/股。疗养后的转股价钱自 2022 年 7 月 6 日起收效。 告 编 号 ： 2023-034 ）。 因 公 司 实 施 2022 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2023 年 6 月 股疗养为 4.88 元/股。疗养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21 日起收效。 告 编 号 ： 2024-031 ）。 因 公 司 实 施 2023 年 年 度 权 益 分 派 ， 以 公 司 总 股 本 向举座鼓动每 10 股派 1.00 元（含税）东谈主民币现款，股权登记日为 2024 年 5 月 股疗养为 4.78 元/股。疗养后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。 换公司债券转股价钱的公告》             （公告编号：2024-052）。因公司回购专用证券账户 股份刊出 12，334，576 股，“聚飞转债”转股价钱由 4.78 元/股疗养为 4.77 元/股。调 整后的转股价钱自 2024 年 9 月 27 日起收效。    二、可转债有条件赎回条目可能配置的情况    在本次刊行的可转债转股期内，当下述两种情形的大肆一种出面前，公司董 事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可 转债：    A.在本次刊行的可转债转股期内，如若公司 A 股股票诱导 30 个交游日中至 少有 15 个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。    B.当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。    当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的可转债票面总金额；    i：指可转债往常票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的交游日 按疗养前的转股价钱和收盘价钱规划，疗养后的交游日按疗养后的转股价钱和收 盘价钱规划。    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 5 日本事，公司 A 股股票已满足在连 续 30 个交游日中至少 15 个交游日的收盘价钱不低于“聚飞转债”当期转股价钱 （4.77 元/股）的 130%（含 130%），已触发《召募阐扬书》中的有条件赎回条 款。 事会第五次会议，审议通过了《对于提前赎回“聚飞转债”的议案》，荟萃当前 商场及公司本人情况，经过详尽有计划，公司董事会得意公司期骗“聚飞转债”的 提前赎回职权。同期，董事会授权公司处理层及联系部门崇拜后续“聚飞转债” 赎回的一谈联系事宜，包括但不限于细目赎回登记日、赎回门径、价钱、付款方 式实时刻等具体事宜。   三、赎回施行安排   （一）赎回价钱及阐发依据   凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条目的商定，“聚飞转债”赎回 价钱为 101.57 元/张。规划流程如下：   当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主将赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往常票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息期起息日（2024 年 4 月 14 日）起至本计 息年度赎回日（2024 年 11 月 29 日）止的骨子日期天数（算头不算尾），为 229 天。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.5%×229/365=1.57 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.57=101.57 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司别离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   方法赎回登记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的举座 “聚 飞转债”抓有东谈主。   （三）赎回门径实时刻安排 债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。 记日（2024 年 11 月 28 日）收市后在中国结算登记在册的“聚飞转债”。本次 赎回完成后，“聚飞转债”将在深交所摘牌。 将通过可转债托管券商平直划入“聚飞转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）、商量步地   商量部门：公司董事会办公室   商量地址：深圳市龙岗区平湖街谈鹅公岭社区鹅岭工业区 4 号   计划电话：0755-29646311   计划邮箱：jfzq@jfled.com.cn   四、骨子规模东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管 理东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“聚飞转债”的情况   经公司自查，在本次“聚飞转债”赎回条件满足前 6 个月内，公司骨子规模 东谈主、控股鼓动、抓股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等处理东谈主员不存在交游 “聚飞转债”的情形。   五、其他需阐扬的事项 行转股陈说。具体转股操作提议债券抓有东谈主在陈说前商量开户证券公司。 的最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈说转股的，将合并规划转股数目。可 转债抓有东谈主央求调理成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调理为 1 股的可 转债余额，公司将按照深交所等部门的计划法则，在可转债抓有东谈主转股当日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期应对利息。 陈说后次一交游日上市运动，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 公司债券的法律观念书； 转债的核查观念。   特此公告！                      深圳市聚飞光电股份有限公司                             董事会

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