证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-125 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容果真、准确、完好意思，莫得虚 假记录、误导性述说或要紧遗漏。   伏击内容提醒： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，淡薄在罢手转股日前破除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级阛阓价钱与赎回价钱存在较 大各异，荒谬提醒诸君捏有东谈主注视在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临失掉，敬请投资者注视风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定讹诈“华统转债”的提前赎回职权。现将相关事项公告如下：    一、赎回情况抽象    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督惩办委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可疏导公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券来往所“深证上〔2020〕346 号”文欢喜，公司 5.50 亿元可疏导公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来往所挂牌来往，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    凭据干系律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可疏导公司债券募 集诠释书》的律例，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可疏导为公 司股份。    “华统转债”的运转转股价钱为 15.12 元/股。 股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股调节为 15.07 元/股，调节后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起见效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股调节为 9.39 元/股，调节后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起见效。 尚未破除限售的统共 67.84 万股限定性股票本质了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股调节为 9.40 元/股，调节后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股调节为 9.37 元/股，调节后的转股价钱自 非公缔造行 13，220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来往所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股调节为 8.85 元/股，调节后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起见效。 限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次授予 限定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次限定性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需调节，炒股配资转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股调节为 8.82 元/股，调节后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起见效。 万股限定性股票在中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记完成。因本次 授予限定性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次限定性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需调节，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，去世当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已知足畅达30个往将来中，至 少有15个往将来收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回要求。    （三）“华统转债”有条件赎回要求    凭据相关律例和《浙江华统肉成品股份有限公司公缔造行可疏导公司债券募 集诠释书》律例，“华统转债”的有条件赎回要求如下：    在本次刊行的可疏导公司债券转股期内，若是公司股票畅达三十个往将来中 至少有十五个往将来的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可疏导公司债券未转股余额不及东谈主民币3，000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可疏导公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东谈主捏有的可疏导公司债券票面总金额；    i：指可疏导公司债券夙昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调节的情形，则在转股价钱调节日 前的往将来按调节前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱调节日及之后的来往 日按调节后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回本质安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   凭据召募诠释书中对于有条件赎回要求的干系商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体计较样式如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏导公司债券捏有东谈主捏有的可疏导公司债券票面总金额；   i：指可疏导公司债券夙昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的本体日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司永诀捏有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   去世赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”捏 有东谈主。   （三）赎回规范及工夫安排 债”捏有东谈主本次赎回的干系事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”捏有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商成功划入“华统转债”捏有东谈主的资金账户。 的信息涌现媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   赓续部门：公司证券部   赓续电话：0579-89908661   赓续传真：0579-89907387   三、公司本体适度东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、董事、监事、高等 惩办东谈主员在赎回条件知足前的六个月内来往“华统转债”的情况。   经公司自查，公司本体适度东谈主、控股激动、捏股5%以上的激动、公司董事、 监事、高等惩办东谈主员在本次“华统转债”赎回条件知足前六个月内，不存在来往 “华统转债”的情况。   四、其他需要诠释的事项    “华统转债”捏有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股陈说。具体转股操作淡薄可转债捏有东谈主在陈说前究诘开户证券公司。 小单元为1股；消失往将来内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债捏 有东谈主苦求疏导成的股份须是1股的整数倍，转股时不及疏导为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的相关律例，在可转债捏有东谈主转股当日后的五个往将来 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。 陈说后次一往将来上市流通，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查观念； 疏导公司债券的法律观念书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会

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